72 - Operaciones con Créditos Otorgados
72 - Operaciones con Créditos Otorgados
NOMBRE DEL LAYOUT
El nombre del archivo de layout puede ser cualquier nombre que elijas, pero es importante que tenga la extensión CSV para poder subirlo a la plataforma. Aunque puedes trabajar en Excel durante todo el proceso, al final deberás convertir el archivo a formato CSV. El nombre predeterminado sugerido para el archivo de layout es: "grid_72_layout_oper_creditos_otorgados.csv".
Recuerda utilizar este nombre o asignarle uno personalizado a tu archivo de layout al momento de guardarlo. Esta convención de nombres te ayudará a identificar y gestionar los archivos de forma adecuada en la plataforma.
DESCARGAR LAYOUT
Para descargar el layout correspondiente al reporte 72 - Operaciones con Créditos Otorgados, sigue estos pasos:
1. Accede al menú principal de la plataforma.
2. Busca y selecciona la opción "Catálogos".
3. Dentro de la sección de catálogos, busca y selecciona la opción "Operaciones con Disposiciones".
4. En el menú desplegable, busca y selecciona la opción 73 - Operaciones con Disposiciones.
5. Se te proporcionará un enlace o botón para descargar el layout.
6. Haz clic en el enlace o botón de descarga correspondiente.
El archivo del layout se descargará en tu dispositivo y podrás utilizarlo en programas como Excel. Recuerda que, si es necesario, puedes convertirlo a formato CSV una vez hayas realizado las modificaciones pertinentes.
MANUAL: DISEÑO DEL LAYOUT DE OPERACIONES CON DISPOSICIONES
El layout de las operaciones con disposiciones debe contener los siguientes campos:
1. "ID Credito": Identificador único del crédito.
2. "ID Cliente": Número de cliente asociado al crédito.
3. "Inicio": Fecha de inicio del crédito.
4. "Vencimiento": Fecha de vencimiento del crédito.
5. "Tipo Credito": Tipo de crédito otorgado (Personal, Grupal, Automotriz, Hipotecario, etc.).
6. "Monto Cred": Monto de la línea de crédito otorgada.
7. "# Pagos": Número de pagos programados para el crédito.
8. "Frec Pago": Frecuencia de pago (semanal, mensual, quincenal, etc.).
9. "TIA %": Tasa de Interés Anual aplicada al crédito.
10. "Interes Cant": Monto de los intereses correspondientes.
11. "IVA Porc": Porcentaje de IVA aplicado.
12. "IVA Cant": Cantidad de IVA en moneda correspondiente.
13. "Monto/Pago": Monto del pago periódico (semanal, mensual, quincenal, etc.).
14. "Saldo": Saldo actual del crédito.
15. "Tipo Operacion": Tipo de operación, específicamente el código 8 según el manual de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Asegúrate de incluir todos estos campos en el layout de las operaciones con disposiciones. Esto permitirá un registro completo y organizado de la información relacionada con las disposiciones de crédito gestionadas en el sistema.
NOTAS POR REVISAR
•En este layout no es necesario la columna del tipo que creo es el 8.
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